制度與流程15篇(推薦)
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的頻率越來越高，制度具有合理性和合法性分配功能。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的制度與流程，僅供參考，歡迎大家閱讀。
制度與流程1
1、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有
關的財務指標計劃，定期檢查、督導、考核計劃的執(zhí)行情況，及時調整和控制計劃的.實施。
2、監(jiān)督管理財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業(yè)務。組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。
3、加強財務監(jiān)管，認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。
4、監(jiān)督管理固定資產、流動資金及專項基金的管理。
5、負責會計核算，及時提供真實的會計核算資料;組織經濟活動分析，編寫經濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公司生產經營決策提供依據。
6、監(jiān)督審核年、季、月各種財務會計報表，做好年度會計決算工作。
7、監(jiān)督管理公司財務審計和會計稽核工作，建立一個專業(yè)化、職業(yè)化的團隊。
8、配合總經理完成公司交辦的其他工作任務。
制度與流程2
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發(fā)票)。
⑴、報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
⑵、項目部租賃房屋需以單位名義簽協議、并需對方開據房屋租賃專用發(fā)票;
⑶、原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;
�、取l(fā)票內容與報銷單內容一致;
�、伞⒕唧w項目上發(fā)生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;
�、省箐N單上需寫明所附單據數量;
�、恕箐N時需將發(fā)票分類，按報銷類型分行填列報銷單據，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業(yè)務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過20xx元，需要提前一天通知財務備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理：
⑴、總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。
�、啤⒇泿刨Y金支付的批準方式為書面方式。
�、�、部門主任根據公司本制度規(guī)定的費用報銷標準對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務真實性審核。
�、�、財務部門對費用報銷憑證的合法性，合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進行審核。
⑸、出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
�、省箐N人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任，在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的`具體規(guī)定
公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。
5、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：
�、�、報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;
⑵、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過大時應按封面大小折疊好);
�、�、各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;
⑷、若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;
�、�、報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列;
�、省箐N票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
�、�、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
⑻、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準;
�、�、有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單;
制度與流程3
資金付款流程及計劃管理制度 為進一步規(guī)范公司財務管理制度，提高資金使用率，加大資金的流轉速度。同事避免公司各部門及客戶之間產生不必要的誤解，影響公司形象。根據公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規(guī)定：
1 人員組織安排：
1.1財務總監(jiān)及融資計劃部從公司宏觀角度負責公司資金運作和統(tǒng)籌調度，負責計劃的審批和計劃外資金的協調和有關批準事項。
1.2融資部負責資金的具體計劃安排，具體落實公司資金管理政策，同時負責對資金使用情況進行監(jiān)督。
1.3財務部具體實施各種批準的資金計劃，辦理具體付款事宜，向融資部提供當月的資金計劃使用和客戶欠款情況。
1.4 各資金用款部門應積極配合財務部及融資計劃部，按時將當月經總經理、董事長審批的資金計劃單報財務部及融資計劃部。
2 審批內容和審批權限 2.1 資金計劃的審批 資金計劃原則分為年度計劃、季度計劃（以年度計劃為準則）、月度計劃（以季度計劃為準則）和周計劃（以月度計劃為準則）。年度計劃、季度機化和月度計劃是方向目標性計劃，但周計劃必須是嚴密可執(zhí)行的計劃。
年度、季度、月度計劃必須由各分管副總、財務總監(jiān)、總經理書面簽字并由總經理報董事長審批，周計劃根據需要由分管副總按月計劃報總經理簽字后由財務部負責支付（原則上所有按月計劃支付項目在25號后支付）。財務部和相關用款部門依據批準的計劃嚴格落實。
2.2 付款審批單 計劃內資金項目在落實過程中，對于各用款部門按計劃提交的付款審批單，董事長不在具體審批單（周計劃）上簽字。但部門業(yè)務經辦人和部門級負責人必須在付款審批單上簽字。
財務總監(jiān)或其授權人和融資計劃部經理須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財務總監(jiān)審批簽字后，無融資計劃部經理簽字或者有融資計劃部經理簽字無財務總監(jiān)簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務經辦人必須補辦有關手續(xù)。
總之，付款審批單必須由部門的`負責人和業(yè)務經辦人簽字，財務總監(jiān)及其書面授權的人員和融資計劃部經理或其授權的主管人員書面簽字。出納才能依據批準手續(xù)齊備的付款審批單辦理付款。
2.3 計劃外的付款的審批 單筆計劃外付款超過5萬元以上（包括5萬元），周累計超過10萬元上的（包括10萬元）必須由總經理報董事長并簽字后、通知財務部和融資計劃部資按手續(xù)予以及時辦理。
特殊緊急付款的可以由總經理會同財務總監(jiān)及其書面授權的其他人員安排付款，事后業(yè)務經辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務總監(jiān)及其書面授權的其他人員和出納承擔相關責任。
2.4 出差借款（包括備用金）的審批 借款必須由分管副總和財務總監(jiān)及其書面授權的其他人員及總經理在借款單簽字審批后方可借款。但不得超過10000元，超過后報董事長審批后方可辦理。
所有的借款必須經財務部主管根據制度進一步審核。
特殊緊急借款的可以主管副總由財務總監(jiān)及其書面授權的其他人員安排付款，事后業(yè)務經辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務總監(jiān)及其書面授權的其他人員和出納承擔相關責任 2.5 其他費用支付（非采購和工程性支出）的審批 費用審核人員首先按照公司制度和有關費用標準，審查單據合理性和合法性，由主管部門經理及主管副總簽字審批，并由財務部審核簽字后交總經理審批，出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。
3 付款流程 按照以上審批權限，規(guī)定的付款流程如下：
計劃外用款按按權限報總經理和分管副總（包括其書面授權人員）審批 3.1 付款審批單流程 資金用款部門主管及相關負責人簽字審批 資金用款部門按批準簽字后的月度及周計劃填寫申請單 各用款部門計劃員或客戶按完整手續(xù)領款 出納付款 根據權限和具體情況財務總監(jiān)或其書面授權人簽字 原則上資金處長或其授權的主管人員簽字審批， 業(yè)務流程中每一步由資金使用部門資金計劃員負責傳遞 3.2 借款流程 財務部處指定專人審核人簽字 根據權限財務總監(jiān)或其書面授權人審批 出納付款 總經理審批簽字（10000元以上董事長簽字） 根據權限決定是否由分管副總簽字審批 借款人編制借款單 2222 3.3 其他費用流程 部門主管簽字審批 業(yè)務經辦人按規(guī)定提交費用發(fā)票或其他單據 出納付款 會計處指定專人審核人簽字 總經理或董事長簽字 根據權限決定是否由分管副總簽字審批 4 資金付款計劃的編制 4.1 編制依據 各資金用款部門根據本部門業(yè)務開展需要和項目用款緊急程度，編制資金用款計劃，資金用款必須有主管副總、總經理、董事長審批簽字后提交給融資計劃部和財務部。
根據以下資料編制資金付款計劃：
供應部必須負責專人提供工程客戶和供應商的最新欠款余額。
財務部出納提供最新帳戶余額。
銷售部門提交收款計劃。收款計劃必須由部門負責人及主管副總審批簽字后提交給總經理及融資計劃部。
4.2 計劃編制時間 年度計劃：每年12月20日前，各資金用款部門提交下年度計劃。
季度計劃：每季度末所在的月25日前，各資金用款部門提交下季度計劃。
月度計劃：每月27日，各資金用款部門提交下月計劃。
周計劃：
每周星期四前，各資金用款部門提交下周計劃。
相關資金用款部門必須按照合同及其他文件，結合下期業(yè)務開展情況，認真仔細編制付款計劃并經批準后，在規(guī)定的期限內報送融資計劃部。逾期引起的一切相關責任由資金付款部門承擔。
融資計劃部會同財務部按計劃安排還所用資金，同時和資金付款部門負責協調向客戶辦理付款安排事宜。
5 費用付款審批報銷：
其他尚末涉及事項按公司借款管理制度、有關費用報銷制度和資金管理制度執(zhí)行。
6 責任 資金用款部門負責延報計劃引起的一切責任，同時對數據填報質量負責，填報主觀失誤及部門審核失誤，將追究部門負責人責任。
融資計劃部負責資金籌集和統(tǒng)籌調度，承擔安排失誤及反饋延誤的責任。
財務部對編制計劃所需的并且由財務部負責提供的資料負責，并對準確性負責。同時出納負責及時按計劃付款。
7 財務部及融資計劃部負責對本制度的解釋。以前與本規(guī)定的相悖的制度作廢。本制度自批準之日起執(zhí)行。
制度與流程4
制度：
保持所有消防安全設備都處于良好的工作秩序并按照使用的法規(guī)檢查這些設備。
流程：
1、管理者應按照國家或當地消防部門的要求保存一份所有消防安全設備的檢查、測試和認證清單。
2、關于適用法規(guī)的問題和要求的說明應該詢問消防隊長。與當地消防隊長或消防部門的其他代表建立良好的工作關系是非常重要的。
3、在預防性維護記錄上記載所有如下要求的檢查、測試和認證（見維修制度和流程手冊上的預防性維修部分）。
煙霧探測器/消防警報系統(tǒng)：
4、確保煙霧和一氧化碳警報器是否安裝正確并每月按計劃進行測試。
5、確保消防警報系統(tǒng)測試每年進行一次，也可視個人或公司要求增加次數。
6、當一個具備資質的公司進行所需的系統(tǒng)測試時，公司應該向相應機構提交所有必要的文件。在行政管理文檔里保存一份檢查文書副本。該服務應載入預防性維修記錄。
7、在檢查中發(fā)現消防警報系統(tǒng)和煙霧探測器的的任何問題應立即修復。進行系統(tǒng)檢查的.簽約公司亦可負責必要的維修。或者，找專業(yè)的個人或公司及時進行維修。
消防灑水系統(tǒng)：
8、確保消防灑水系統(tǒng)由專業(yè)的公司或個人至少一年檢查一次。將檢查文件副本保存在行政管理文檔中，并在預防性維修記錄上記載檢查情況。
9、如果消防灑水系統(tǒng)出現任何問題，立即進行必要的修理。
滅火器：
10、維修人員應確保將充滿干粉的滅火器放置在所有指定位置并按照當地消防法規(guī)在滅火器上貼上標簽。
11、所有滅火器必須每年由專業(yè)公司進行測試和認證，或按照當地消防部門的要求進行。進行檢查的公司需向有關部門提交所有必要的文件。在預防性維修記錄上記載所有滅火器檢查情況。
12、在發(fā)現有壞掉的滅火器后應盡快修理或更換。
安全出口標：
13、必須定時對安全出口標志進行檢查以確保照明燈箱得到了妥善的修理且沒有壞掉的燈泡。
制度與流程5
職業(yè)安全健康管理體系的建立
建立職業(yè)安全健康管理體系一般要經過ohsms標準培訓、制定計劃、職業(yè)安全健康管理現狀的評估(初始評審)、職業(yè)安全健康管理體系設計、職業(yè)安全健康管理體系文件編寫、體系運行、內審、管理性復查(或稱管理評審)、糾正不符合規(guī)定的情況、外部審核等基本步驟。
在建立oshms管理體系的過程中,要特別注意以下幾點:
第一,要充分認識到不同組織之間的區(qū)別和具體生產條件的不同。也就是說,不能照搬照抄其他組織所建立的oshms管理體系。
第二,不同的管理層次需要對標準的條款有不同程度的理解和認識,層次越高,理解和認識的程度應該越深刻。換句話說,只要求具體負責安全管理的人員和操作人員學習該標準是遠遠不夠的,組織管理層,特別是高級管理層的每個人都必須掌握該標準,對該標準有充分的理解。否則,所建立的管理體系是無法保持和實施的。
第三,oshms標準所提供的只是管理標準,也就是說是一種管理方法,如果沒有最高管理層的承諾,如果離開各級管理人員的責任心、能力、態(tài)度和主觀能動性,按照該標準所建立的管理體系文件寫得再好,也達不到預期的目的。
一、學習與培訓
由外部專家或咨詢機構對組織管理層和專門推行小組成員以及全體職工進行oshms標準培訓,是開始建立oshms體系時十分重要的工作。只有最高管理層深入理解該標準,才能真正把建立oshms體系的工作放在重要位置,組織最高管理層才會作出應有的承諾。只有專門推行小組成員全面理解標準,建立oshms體系的工作才能夠得以正確規(guī)劃和推動。培訓工作要分層次、分階段進行,而且必須是全員培訓,中層以上干部必須重點培訓,要運用各種形式開展宣傳,要廣泛、深入,做到人人皆知,人人參與,造成一個貫標聲勢。作為組織領導和管理層,必須掌握oshms標準的基本內容、原理、原則,并且理解標準的內涵。
學習中應抓住以下幾個要點:
(1)深刻理解和掌握標準中17個要素的邏輯內涵。領導和承諾是核心,“方針”是導向,“組織、資源和文件”是基本資源支持,“風險辯識評價和風險控制”是實現事故預防的關鍵,“計劃和實施、監(jiān)測”是實現過程控制的基礎,“審核和評審”是糾正完善及自我維護的保障。體現了以領導和承諾為核心,以方針目標等要素為支持,以審核和評審實現自我監(jiān)督與持續(xù)改進的整體思想。
(2)結合全員、全方位、全過程管理,突出整體思維觀;把“領導與承諾”和“一把手負責制”結合起來;把強調風險評價和事前預防結合起來;把“計劃”及“實施與監(jiān)測”和強調生產作業(yè)現場的“人、機、環(huán)”協調運行結合起來;把“審核與評審”與傳統(tǒng)的監(jiān)督檢查結合起來。
(3)結合本組織的實際學習標準。學習標準要做到理論聯系實際,與本組織的實際情況結合起來。只有從實際出發(fā),才能真正掌握標準的內涵,理解其實用價值。
二.制定計劃
建立職業(yè)安全健康管理體系是一項十分復雜和涉及面很廣的工作,沒有詳細的工作計劃是無法按期完成的。通常情況下,建立職業(yè)安全健康管理體系需要三個月以上的時間,據此可以采用倒排時間表的辦法制定計劃。例如,假定組織確定1999年12月接受外審,外審前的所有工作必須在20xx年12月前完成,依次可以排出20xx年11月至20xx年10月的總計劃表。
除了排出建立職業(yè)安全健康管理體系工作總計劃表和每項具體工作的分計劃表外,制定計劃的重要內容是提出資源需求,報組織最高管理層批準。
三.現狀調查與評估(初始評審)
充分理解和掌握oshms標準后,對組織的職業(yè)安全健康管理現狀進行調查和評估,也稱為初始評審。主要包括以下內容:一是現狀調查(如職業(yè)安全健康管理機構、人員的職能分配與適合情況,職業(yè)安全健康管理規(guī)章、適用的國際公約、國內法規(guī)、標準、指南及其執(zhí)行情況,組織的職業(yè)安全健康管理方針、目標及其貫徹情況,近年來組織的事故情況和原因分析等);二是對調查結果進行分析,確認存在的問題并對照強制性規(guī)定找差距;三是最高管理層對現狀、差距和存在問題的原因給予審定。職業(yè)安全健康管理現狀調查與評估結果將作為職業(yè)安全健康管理體系設計的`基礎。
任何組織,不論其經營管理水平如何,規(guī)模大小如何,客觀上總是存在著一個職業(yè)安全健康管理體系。因此,在按照標準選擇oshms體系要素前,應對組織現存的職業(yè)安全健康管理體系狀況進行詳盡的調研,重點圍繞體系文件、各類資源與人員條件、osh管理與控制現狀、以及體系運行水平等方面,評價運行的可行性、有效性,從而找出固有體系要素在構成、運行、協調、監(jiān)督中的缺陷。通過對現有體系要素的對照分析,為重新選擇要素提供依據。
四.職業(yè)安全健康管理體系設計
建立職業(yè)安全健康管理體系,必須在現狀調查(初始評審)的基礎上做好體系設計,職業(yè)安全健康管理體系設計主要包括5個步驟。
第一是確定職業(yè)安全衛(wèi)生方針。
第二是職能分析和確定機構。組織管理機構的確定是分配職能和確定管理程序的基礎,在分配職能和編寫程序文件之前,必須先進行職能分析和確定機構,確定機構時,要堅持精簡效能的原則,盡量避免和減少部門職能交叉。
第三是職能分配,即把oshms標準中的各要素所涉及的職能逐一分配到部門。進行職能分配時,要求把標準中的各要素全面展開并轉換成職能,分配到組織的各部門,確保通過職能分配,使標準的各項要素都能得到覆蓋,沒有遺漏。進行職能分配時要堅持一項職能由一個部門主管的原則,當一項要素必須由兩個或兩個以上部門負責時,要明確主要負責部門或撤并相關部門。
第四是確定體系文件層次結構,關鍵是確定程序文件的范圍,并提出體系文件清單。
第五是體系文件的編寫、審定與批準。
制度與流程6
作為一家企業(yè)的管理者，如何確保公司運營的效率化和規(guī)范化？答案就在流程制度梳理方案中。流程制度梳理方案是企業(yè)管理的重要組成部分，在公司管理上起著至關重要的作用。下面，本文將從流程制度梳理的需求、原則、過程、方法等方面進行分析和總結。
一、流程制度梳理的需求
企業(yè)在成長過程中，流程制度可能隨著業(yè)務的變化而不斷調整。同時，如果企業(yè)規(guī)模大了，職能分工明確的情況下，流程制度會更加的規(guī)范。而流程制度梳理的需求就在于讓企業(yè)內部的流程制度更加清晰，在流程中避免出現漏洞，讓公司高效率的運營。
流程制度梳理的目的在于：合規(guī)、規(guī)范、提高效率、方便溝通等。合規(guī)能讓公司依法依規(guī)地運營；規(guī)范能使流程步驟更加標準化，降低出現錯誤的概率；提高效率能增加工作效率，減少時間和成本；方便溝通使工作交接、任務分配、責任追責更加清晰。
二、流程制度梳理的原則
流程制度梳理需要遵循一系列的原則，這些原則幫助使流程制度更加順暢、高效。流程制度梳理的原則有以下幾點：
1、SOP（Standard Operating Procedure）足夠規(guī)范：制度需要具備可操作性與可實施性，不同的流程需要按照標準程序進行操作。
2、分層制：制度的分層結構要清晰，有助于區(qū)分工作的職責和責任。
3、重要流程優(yōu)先：按照企業(yè)的`重要度和相關業(yè)務而定，對制度流程進行清晰地優(yōu)先級劃分。
4、修改原則：這一點是很重要的，制度的修改必須是可操作、可檢查和可追溯。
5、制度宣導：在制度的實施過程中，制度理念需要同步宣導，對于制度內容有誤解或不清晰的事項，需及時解釋。
三、流程制度梳理的過程
流程制度梳理包括三個階段：策劃、制定和實施。
1、策劃階段：需要領導或管理層制定策劃方案，明確目標、規(guī)劃流程和監(jiān)控指標等。
2、制定階段：在策劃階段的基礎上，通過組織、調研、協調、內審和修訂等多個環(huán)節(jié)制定制度。
3、實施階段：完成制度后進入實施階段，制度的啟動必須進行充足的宣教、內部溝通、實施和檢查等過程。
四、流程制度梳理的方法
1、分析：針對公司現有的工作流程，對其進行分析，了解到每個部門的工作流程，了解每個環(huán)節(jié)的特點和瓶頸，查看每個訂單的流程，找出流程中的問題，確定解決問題的方案。
2、繪制流程圖：制定一份清晰詳細的流程圖，在流程圖中逐漸增加每個處理步驟的細節(jié)，使流程圖更加清晰和具體。
3、制定標準操作流程：制定標準操作流程是指流程的每個步驟都要有明確的規(guī)范化操作流程，以避免不同人員對于同一件事情作出不一樣的處理。
4、內審：制定好標準操作流程之后，需要內審人員進行審核，以檢查制度是否完善、是否準確，是否符合企業(yè)的實際情況等。
5、對制度的培訓：為了讓所有的員工都能夠正確理解并貫徹制度，需要對所有相關職員進行制度培訓，確保制度能夠被員工正確理解和執(zhí)行。
五、總結
流程制度梳理已經成為現代公司管理中不容忽視的重要管理手段。通過流程制度梳理方案的制定，能夠幫助公司高效，規(guī)范和合法的運營。在將來的企業(yè)管理中，隨著企業(yè)的發(fā)展和行業(yè)的變革，流程制度梳理也將不斷的進化和完善，成為企業(yè)更加高效和競爭力新的武器。
制度與流程7
一、工程技術資料:
1、項目取得資料(批文等);
2、各類建筑許可證;
3、各類圖紙;
4、開竣工、綜合驗收等報告、通知、會議紀要;
5、物業(yè)接管驗收記錄;
6、其他合同、資料。
二、客戶資料:
1、前期服務協議;
2、交房清單;
3、業(yè)主(客戶)入住驗房表;
4、裝修資料(包括申請、許可證、檢查記錄、[改建、增設]申請、人員出入登記、裝修違規(guī)記錄);
5、家庭情況登記;
6、租戶資料。
三、維修資料:
1、任務單;
2、報修、約修記錄。
四、安全維護管理資料:
1、值勤記錄;
2、交接班記錄;
3、物品出入登記;
4、外來人員出入登記
5、車輛管理資料(包括情況、出入登記)。
五、設施、設備管理資料(包括消防):
1、購銷合同;
2、安裝圖紙;
3、說明書;
4、養(yǎng)護計劃;
5、運行、維修、養(yǎng)護、巡查記錄。
六、綠化管理資料:
1、圖紙;
2、承包合同;
3、養(yǎng)護工作計劃
;4、檢查記錄。
七、環(huán)境衛(wèi)生管理資料:
1、工作計劃;
2、檢查記錄。
八、社區(qū)文化資料:
1、活動計劃;
2、活動通知;
3、活動圖片。
九、業(yè)主反饋資料:
回訪記錄、投訴記錄、維修回訪記錄。
十、行政文件資料:
1、規(guī)章制度;
2、總結、通知、通報、決定等相關文件資料。
十一、業(yè)主委員會資料:
1、籌備、成立等文件資料;
2、會議紀要、決議等。
十二、財務管理資料:
各種收費資料(包括綜合服務費、日常維修費、車輛管理費等報表、單)。
●資料整理、歸檔:
按照市、省、全國住宅轄區(qū)物業(yè)管理綜合考核的規(guī)定與物業(yè)管理檔案歸檔要求進行整理,然后歸檔立卷。
●檔案借閱:
文檔查閱須經檔案管理部門負責人批準。
●檔案的銷毀:
根據文檔的`保存期限,定期對過期和作廢的文檔進行清理,防止文檔資料堆積和混淆。對已過期的檔案,經主管領導核實報公司領導審批后予以銷毀,同時建立銷毀的文檔清單備查。
制度與流程8
1.目的:
規(guī)范客戶接待流程,保證客戶來訪效果。
2.范圍
適用顧問經營部。
3.職責
部門/崗位工作內容
部門負責人統(tǒng)籌安排接待工作
接待人員負責全程跟蹤
其他部門配合協調
4.方法與過程控制
4.1接待前期對接工作
4.1.1根據來訪客戶類型,明確接待要求。
4.1.1.1如對方是已合作客戶,接待人員則主要安排參觀及交流。
4.1.1.2如對方是意向客戶,接待人員則主要安排洽談和參觀,同時做好洽談的相關準備工作(如pp稿和投影儀的準備)。
4.1.2接待人員通過電話溝通確定客戶來訪人員基本資料、來訪日期、返程日期、來訪目的'和側重點以及是否需要我司提供相關協助等信息。
4.1.3接待人員根據客戶來訪日程編制客戶參觀/交流日程安排函件,經公司總辦/人力資源部確認后,以郵件或傳真的形式知會客戶方。
4.2接待人員負責制定接待計劃。
4.3實施接待計劃
4.3.1根據接待計劃參觀時間的安排,接待人員提前填寫《參觀接待登記表》,發(fā)總辦安排各物業(yè)服務中心相關人員做好接待準備工作。
4.3.2根據接待計劃進行網上車輛預定,保證計劃的實施。
4.3.3準備相應接待用品,比如:接機牌、歡迎豎牌、桌牌、禮品袋、相應項目簡介資料、礦泉水、鮮花、溫馨卡片等。
4.3.4根據來訪人員資料制作與會人員桌牌。
4.3.5根據交流時間安排預定會議室,安排相應茶水或點心。
4.3.6接待人員應事先了解擬參觀項目的基本情況,如面積、入伙時間、風格特點等。
4.4接待后跟進事宜
4.4.1對于意向合作客戶,接待人員應保存客戶聯系方式,與客戶保持聯系。具體參照vkwy7.5.1-j04-07《顧問客戶關系管理辦法》執(zhí)行。
5.相關文件
vkwy7.5.1-j04-07《顧問客戶關系管理辦法》
6.記錄表格
vkwy7.5.1-z01-f1《參觀接待登記表》
制度與流程9
物業(yè)項目業(yè)戶檔案管理流程
1、職責
(1)客服部負責業(yè)戶身份資料相關信息管理。
(2)工程部做好業(yè)戶裝修資料、各種圖紙管理。
(3)保安部做好業(yè)戶物品出入申請、車輛等相關資料管理。
2、工作程序
(1)管理要求
�、�.業(yè)戶情況發(fā)生變更時,應及時修訂檔案。
�、�.業(yè)戶文件資料屬秘密級文件,原則上不得外借,如部門之間借閱,需得到部門主管的同意,填寫相關借閱記錄。
�、�.文件、資料要進行合理歸檔,分類整理。
④.檔案要經常進行清理,以免資料堆積混亂,對過期的文件資料要及時清理。
�、�.部門須指定專人負責,做到業(yè)戶檔案資料既服務于工作,又不向無關人員泄露。
�、�.業(yè)戶的檔案資料必須保持完整性及完好性,杜絕丟失情況。
3、檔案管理
(1)當業(yè)戶的第一份資料(含內部流轉有關業(yè)戶的信息及業(yè)戶本身填報信息)轉到項目管理中心相關部門后,按一戶一檔的原則,立即建立相應業(yè)戶檔案。
(2)為便于管理,每一份業(yè)戶檔案資料需同時建立目錄篇(視工作需要,若資料很少,可以不做目錄),檔案的相關信息增減時,需同時修改目錄。
(3)主管部門可依據本部門所存檔案資料的特點及性質,選擇適用于本部門的業(yè)戶檔案管理存放方式:
�、�.客服部可采用掛牢分類存放等方式,便于日常頻繁的查閱。
�、�.工程部裝修圖紙采用檔案袋封存的方式。
③.保安部可視每戶信息量的多少及使用頻率,選擇適合本部門工作的管理方式。
④.各部門需依據要求,于當日完成歸檔工作,將檔案的增減登記《業(yè)戶檔案一覽表》中,交部門主管查閱。
(4)業(yè)戶發(fā)生變更后,原業(yè)戶的`相關資料單獨存放,確認保管年限。超過保管年限后,經部門主管查閱后審批后銷毀,并做好相關銷毀記錄。
(5)客服部主管每周一對照《業(yè)戶檔案一覽表》,對本部門上周建立的檔案進行全面檢查或抽查,發(fā)理問題及時予以指導,簽署相應評語。
(6)客服部每月5日前,將本部門上月各種檔案建立及管理情況,匯總成書面報告,由部門主管批閱后,上報項目經理。
(7)項目經理組織每半年對下屬部門進行一次全面的檔案檢查,分別安排在每年的三月份及九月份。
(8)相關部門借閱檔案時,需經部門主管同意,辦理相關手續(xù)。
制度與流程10
如何管理好企業(yè)的“錢袋子”，是企業(yè)持續(xù)經營的重點。現在越來越多的企業(yè)，將財務管理內控的節(jié)點前移，通過前置化的管控來實現財務的有效管理。而在財務管理中，日常費用報銷的管理是重中之重。
1、費用報銷流程
費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）——報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字——財務主管審核（單據、數據等方面要求）———公司總經理（或委托授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）——出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。
2、費用單據要求
為了強化公司的財務紀律，規(guī)避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的。認定以國家財務、稅務等方面的規(guī)定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
3、單據整理要求
報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的后面，并在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。
4、預借款的操作要求
公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
5、報銷金額審批規(guī)定
公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在20xx以下的'，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過20xx以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不規(guī)范的不得付款。
6、報銷或單據傳遞時效要求
財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發(fā)生結束后按照正常規(guī)定的流程操作。原則上當月發(fā)生當月取得并當月報銷，業(yè)務人員有及時催收票據的義務。
7、費用報銷的其他規(guī)定
公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。
公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據情節(jié)大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。
制度與流程11
根據各崗位職責和各項職責的工作要求,對管理處的工作規(guī)范如下:
●每天工作。
一、組織晨會,跟進上一天事務,安排當天工作。
二、至少巡視轄區(qū)一遍,巡視內容為:
1、檢查轄區(qū)是否有違章行為(有無亂搭、亂建、違規(guī)裝修、墻壁有無亂涂、亂畫、張貼廣告、亂擺攤販)。
2、轄區(qū)是否有不安全隱患(房屋是否出現嚴重破損,消防通道是否被堵,室外輸電是否完好、有無亂拉亂搭,住宅區(qū)有無可疑人員活動)。
3、轄區(qū)環(huán)境與衛(wèi)生是否符合標準(樹木花草有無損壞,房前屋后、公共場所有無亂倒垃圾,垃圾桶是否倒清,有無亂停放車輛、亂晾曬衣物,有無影響正常休息的噪聲源)。
4、基礎設施是否完整,道路有無損壞,室外上下水道是否滲漏,出入口道閘是否完好,娛樂設施有無損壞。
5、檢查設備的運行是否正常。
以上內容巡視完畢要做好巡視記錄,發(fā)現問題,能處理的應立即處理,重大問題和不能處理的問題應及時向管理處主任匯報。
三、收繳水、電費、管理費和各項規(guī)定費用,并做好現金日記帳。
四、受理客戶裝修申請,辦理裝修許可證。
五、接待客戶來信、來訪和處理有關物業(yè)管理的投訴并做好記錄。
六、解答客戶提出的有關物業(yè)管理業(yè)務咨詢。
七、安排房屋保養(yǎng)、維修任務,驗收修繕質量。
八、做好工作日記(內容為:記錄每天完成的工作、發(fā)現和處理問題,上級領導的指示,亟待解決的事務,客戶投訴等)。
九、整理內務(包括打掃辦公室、整理文件、資料、圖書報刊;清潔整理辦公桌、椅及其他辦公用具等)。
●一周工作。
一、走訪客戶(內容:與客戶交換轄區(qū)管理意見;掌握客戶家庭基本情況,包括:戶主、年齡、職業(yè)、工作單位和住家電話,家庭人口以及人口結構,掌握客戶產權歸屬和變更或租戶的變更,住房的`戶型、結構、質量、保養(yǎng)和維修狀況)。
二、檢查每棟樓宇的公共設施是否完好(內容包括:電梯運行是否正常;樓宇對講門有無損壞;樓道、過道、梯間是否堆放雜物或有礙通行的物品和危險品、有毒物品;公共照明是否完好;配電箱、水表設備是否有破損;住宅樓內信報箱是否有破損),發(fā)現問題應及時報管理處主任和有關部門,并協助處理。
三、檢查垃圾桶是否按規(guī)定清洗,各住宅樓內公共部位是否清潔。
四、檢查房屋使用情況,有無長期空房戶、擅自轉租戶。
●一月工作。
一、編制下月工作、維修保養(yǎng)計劃。
二、統(tǒng)計物業(yè)管理費和各項相關款費收繳情況,并編制財務報表。
三、對月維修項目進行一次回訪,聽取客戶意見。
四、抄記水、電等計量表及入帳工作。
五、對轄區(qū)的環(huán)境、綠化等進行一次全面自檢。
六、按規(guī)定對轄區(qū)公共設施、設備進行一次全面檢查,養(yǎng)護。
七、整理房屋管理資料、檔案,對發(fā)生變動的(包括:房屋產權變動、承租戶變動、租金變動、管理費變動)作出修改。
八、與有關單位聯系,交換情況一次(包括:社區(qū)、派出所、業(yè)主委員會等),如有重要情況須書面報告和反映。
九、辦公室大掃除一次(包括:窗戶玻璃、屋面、地面、墻面和各種辦公用具的清潔整理)。
●一季度工作。
一、組織檢查住宅區(qū)和住宅樓宇的消防設施(包括:消防栓、水源、滅火器、消防桶、高層樓宇的消防報警設備、太平門等)是否完好無缺,能否正常使用,發(fā)現問題及時報告有關部門處理。
二、檢查各化糞池、井蓋有無損壞,檢查化糞池、下水道有無淤塞,發(fā)現問題及時組織有關人員處理。
三、核對房租、管理費和各項相關款費收繳情況,清查是否有漏收、錯收;采取措施對拖欠房租、管理費和物業(yè)管理相關款費的客戶進行追收。
四、編制季度維修保養(yǎng)計劃和報表。
五、向內部物業(yè)�？陡�,宣傳表揚轄區(qū)內的好人好事和新風尚及物業(yè)管理心得,增強員工管理服務意識。
●一年工作。
一、對本轄區(qū)內的客戶全部走訪一遍。
二、組織清理一次化糞池。
三、編制年度財務收支報表,向全體業(yè)主公布相關的物業(yè)管理費用收支情況。
四、編制下年度維修保養(yǎng)計劃。
五、整理物業(yè)管理檔案資料,對發(fā)生變動的資料進行修改,保持檔案資料與實際資料一致。
六、組織一次客戶座談會,聽取客戶對物業(yè)管理的意見和建議,提高客戶參與管理的積極性。
七、總結年度工作,寫出書面報告。
八、制定下年度工作計劃。
制度與流程12
為使公司車輛管理規(guī)范化合理化，有效的使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成本，管理控制車輛使用，真實的反映車輛的實際情況，盡可能的發(fā)揮最大經濟效益以及對公司所有車輛的保養(yǎng)和維修進行控制，以確保車輛安全、良好的運行狀況以及保養(yǎng)和維修的及時、經濟、可靠，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用公司各部門的所有車輛。
您
二、車輛使用管理
1、職責
�。�1）行政部門負責辦公室車輛派遣及使用，并對各部門用車進行審批、協調、安排，保證辦公室車輛的有效使用。
（2）送貨車輛由行政部門負責車輛調度及管理，旨在最大限度的配置車輛使用，最有效的管理車輛。
2、公司車輛使用管理
�。�1）公司車輛使用管理
公司用車除財務外原則上是各部門經理，因公使用公車的須填寫《派車申請單》，必須由總經理批準，行政部備案。
（2）車輛使用安排
1、行政部對審批通過的用車申請，填制《派車申請單》，將每次外出的時間、地點、公里數記入并有申請外出人簽字認可。
2、公司車輛駕駛人員在收到《派車申請單》時，應提前檢查車輛狀況及油量情況，按照《派車申請單》上的時間按時出車，并填寫好派車申請單的相關數據。
3、公司車輛申請人員在辦理公司事宜時，應嚴格按照派車申請單表中所規(guī)定的內容填寫。
4、公司車輛駕駛人員辦完事后應及時返回公司，如遇交通阻塞或意外情況不能按時返回公司的，應提前向行政部說明原因，獲得批準。
5、公司車輛駕駛人員返回公司后應將填好的派車申請單及時上交行政部審核，審核無誤后存檔。
6、公司車輛駕駛人不得擅自將車開回家。辦完公事必須將車輛停放在公司規(guī)定的地點。不得因私使用車輛。
(3）運營車輛使用管理
1、公司配有營運貨車，且車輛數量較多，由行政管理，旨在保證車輛安全運營的同時，最大化的配置車輛運營。
2、各部門車輛出車、送貨應由行政人員統(tǒng)一調度，公司任何人員不得私自調度車輛，更不能因私使用公司車輛。
3、車輛管理人員應根據公司總體的運營要求，對車輛的出車及保養(yǎng)進行合理安排，駕駛員應服從車輛管理人員的安排，如有特殊情況需提前告知管理人員。
4、公司車輛駕駛人員須有駕駛證件，并且要熟知交通相關法規(guī)和路況。
5、公司車輛不得對外出租和出借。
6、公司所有車輛鑰匙行政管理人員統(tǒng)一保存、管理，出車時連同《派車申請表》一起交給需要出車的駕駛人員，駕駛人員應在《派車申請表》上簽字，表示鑰匙已收到。
7、公司所有駕駛人員每天下班前須將公司車輛停放在公司指定的地方后，將車輛鑰匙交由行政人員保管。如遇特殊情況車輛當天不能返回公司的，須經部門經理批準。
8、行政人員根據公司運營需要，及時安排車輛出車，對需要出車的車輛應填制《派車申請表》。
9、駕駛人員在接到《派車申請單》時，在規(guī)定的時間應到達指定的地點，完成配送任務后應及時返回，如遇特殊情況不能及時返回公司的，應及時向行政人員說明情況，獲得批準后方可。
10、行政人員應對出車車輛進行登記，填制《派車申請單》，當車輛返回時，應及時填寫返回公里數，并由駕駛員確認簽字。對出車異常的車輛應詢問其原因，情況嚴重的應上報公司。
11、駕駛人員在車輛送貨過程中的停車，要遵守交通法規(guī)，在允許停車的區(qū)域停放車輛，防止因此罰款。
三、車輛用油管理
1、職責
�。�1）行政部負責對公司車輛的用油進行監(jiān)督、控制，配合監(jiān)控管理。
�。�2）由行政內勤負責對車輛用油進行監(jiān)督、控制，財務部輔助配合監(jiān)控管理。
（3）行政部門應加強車輛用油管理，節(jié)約用油開支，使車輛均能在經濟耗油的情況下有效的運營。
2、車輛用油管理
（1）公司所有車輛統(tǒng)一由車務管理負責加油。
�。�2）如遇特殊情況需現金加油，須經行政部門主管批準，并報行政部備案。
4、車輛維修、保養(yǎng)管理
1、職責
（1）對維修服務公司需有行政部門考評和選擇后指定維修店維修。行政人員對維修項目進行審核。
（2）行政部門負責對維修質量進行驗證，并保存相關的評定、維修質量、維修記錄等資料。
�。�3）駕駛人員負責定期檢查車輛狀況，并處理簡單的車輛故障。
�。�4）駕駛員負責及時發(fā)現、檢查故障；并填寫《車輛維修申請單》；確認保養(yǎng)維修合格；保留更換部件交公司驗審；對維修質量進行及時反饋。
2、工作內容
(1）日常檢查、保養(yǎng)、維護
(2）駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛內、外清潔。
(3）行駛中注意車輛是否有異常聲響。
(4）經常檢查各潤滑點，發(fā)現缺油或油變質應立即補充或更換。
(5）駕駛員按照保養(yǎng)期限進行檢查保養(yǎng)。
(6）每月第一個工作日由駕駛人員對電瓶外表進行清潔，經常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。并填表上報行政部歸檔記錄。
(7）每月由駕駛人員檢查車輛消防設施。并填表上報行政部歸檔記錄。
(8）行政部門對車輛進行不定期抽查，發(fā)現問題及時處理，避免車輛造成機械事故及影響運輸任務。
(9）車輛日常補胎及小零件更換必須在指定維修店進行，取得正規(guī)發(fā)票，不允許抵票報銷。（出車過程中遇到類似問題，須向行政部門打電話申請，批準后方可維修）。
3、定期保養(yǎng)
�。�1）駕駛人員要嚴格按照車輛保養(yǎng)相關規(guī)定定時對車輛進行保養(yǎng)。車輛公里與保養(yǎng)項目標準見《保養(yǎng)標準表》。
�。�2）保養(yǎng)維修必須在指定的維修廠進行，駕駛員不得自行選擇修理廠。
�。�3）駕駛員根據車輛運行里程數填寫運行記錄，經車輛管理人員核實后，由部門經理安排車輛保養(yǎng)時間。
（4）駕駛員須辦理完審批手續(xù)后方可對車輛進行保養(yǎng)、修理，不允許先斬后奏。
4、定期保養(yǎng)操作流程：
�。�1）駕駛員填寫《車輛維修申請單》——行政部門檢查——審批（需要財務經理及部門經理審批）——憑審批后的《車輛維修申請單》（項目、金額）通過報帳中心借款——對審批后的項目進行維修——維修過程中如需增加維修項目，由行政門確認維修——對維修車輛進行檢查——索取發(fā)票及維修清單——會計人員對維修項目進行審核——通過出納沖銷借款。
（2）在行駛過程中發(fā)現故障，駕駛員應及時檢查，查明原因并判斷故障嚴重程度和對行駛安全的影響程度，主動設法排除故障。
（3）如駕駛員無法排除故障，須估算費用并征得行政部門同意就近尋找修理廠處理，對故障嚴重程度及發(fā)生故障的原因應及時匯報，請示處理方案。
（4）發(fā)生修理后必須將更換的部件交回公司驗審。車輛管理人員對車輛突發(fā)修理原因進行鑒定、審核。
�。�5）突發(fā)修理的操作流程：口頭向領導進行維修申請——獲批準后進行維修（不能到指定處修理時，選擇就近的修理廠）——補填《車輛維修申請單》——對維修質量進行反饋和記錄——車輛管理人員鑒定、審核——部門經理簽字——走報帳中心報銷。
�。�6）保養(yǎng)、維修后的車輛須經車輛管理人員及駕駛員驗收，合格后方可進行出車。
5、特別事項
（1）公司應指定有資質的專門車輛保養(yǎng)、修理點，便于修理、維修，可指定兩至三個點。
�。�2）公司應根據修理點提供的保養(yǎng)及維修清單去指定的配件供應點購買所需配件，杜絕在同一個點既買配件又做維修。
（3）車輛保養(yǎng)、維理不允許駕駛員用現金交易，駕駛員應在指定維修點修理后，由公司隔月統(tǒng)一支付。
�。�4）新車在5000公里時都有一次免費保養(yǎng)，各新車駕駛員注意利用。
五、車輛罰款及理賠管理
1、車輛罰款管理
�。ㄒ唬┛瓦\車載貨罰款
1、此類罰款為公司計劃內罰款，駕駛員應在送貨過程中有意識的.避免此類罰款的發(fā)生。當發(fā)生時，駕駛員態(tài)度應良好，爭取少罰款或不罰款。
2、駕駛員應妥善保管開具的罰款單，經部門經理審核后，可用其它發(fā)票沖抵報銷。
（二）車輛停車罰款
1、駕駛員應熟知交通停車相關規(guī)定，將車輛停放在允許停車的地方。
2、該類罰款公司不允許發(fā)生，如有發(fā)生，應詳細了解罰款原因，屬于駕駛
3、員出于個人利益而發(fā)生的亂停車罰款，公司不予報銷。該類罰款在報銷
4、時應特別注意審核。
（三）車輛違章罰款
駕駛員應熟知交通法相關規(guī)定，如有發(fā)生，公司不予報銷。
�。�4）車輛事故理賠管理
1、車輛事故理賠是基于車輛保險的意外保證，駕駛人員應在提高自身駕駛技能的同時，認真遵守交通法規(guī)，鑒于公司車輛之多，特制定此辦法。
2、車輛在發(fā)生交通事故時應及時聯系保險公司，由保險公司進行事故鑒定，出具鑒定報告。
3、駕駛員應及時到保險公司指定的修理點將車輛盡早修好，不要耽誤正常工作，修理費先由駕駛員墊支或憑保險公司的事故受理單向公司借款支付。
4、保險公司在受理交通事故后，會將一聯寫有理賠號碼的受理單交于駕駛員，爾后保險公司系統(tǒng)會將該起事故的理賠號碼發(fā)送至駕駛人員所留的手機上，駕駛人員應妥善保管。
5、駕駛人員應將正確無誤的公司名稱及銀行帳號告知保險公司，在保險公司受理事故后應跟蹤保險公司及時將理賠款匯之公司帳號。
6、當公司已確定收到該筆理賠金額時，駕駛人員應憑載有理賠號的受理單或理賠號來財務部領款或辦理沖賬手續(xù)。
7、財務部應根據所報理賠號與銀行到賬憑證載明的號碼與車牌號對應，確定相符后方可支付或沖賬，否則不予辦理。
六、司機職責
�。�1）公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車。并應遵守本公司其他相關的規(guī)章制度。
�。�2）司機應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經常檢查車輛的主要機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。
（3）司機應每天抽適當時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清(包括車內、車外和引擎的清潔)。
�。�4）出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現不正常時，要立即加補或調整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。
（5）司機發(fā)現所駕車輛有故障時要立即檢修。未經批準，不許私自將車輛送廠維修。
�。�6）出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車。司機離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。
（7）司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。
（8）晚間司機要注意休息，不準開疲勞車，不準酒后駕車。
�。�9）司機駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準危險駕車(包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等)。
�。�10）司機因違章或證件不全被罰款的，費用不予報銷。違章造成后果由當事人負責。
�。�11）車內不準吸煙。本公司員工在車內吸煙時，應有禮貌地制止；公司外的客人在車內吸煙時，可婉轉告知本公司陪同人，但不能直接制止。
�。�12）司機對乘車人要熱情、禮貌，說話應文明。車內客人談話時，除非客人主動搭話，不準隨便插嘴。
�。�13）接送員工上下班的司機，要準時出車，不得誤點。
�。�14）上班時間內司機未被派出車的，應隨時在司機室等候出車。不準隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開司機室時，要告知管理人員去向和所需時間，經批準后方可離開；出車外出回來，應立即到管理人員處報到。
（15）司機對管理人員的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向上級領導按正常程序反映。
�。�16）司機出車執(zhí)行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知管理人員，并說明原因。
（17）下班后，應將車輛停放適當地點保管，不準私自用車。
（18）司機未經領導批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人。
�。�19）駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛學開車。
制度與流程13
代理項目銷售經理現場銷售管理工作流程
1、優(yōu)先購買權:項目銷售時期本著資源共享、成交優(yōu)先的規(guī)則來實施操作業(yè)務,公司統(tǒng)一制定廣告發(fā)布,物業(yè)顧問均可向客戶推薦,如遇兩個以上的客戶對同一物業(yè)有購買意向,物業(yè)顧問須通過銷售經理確認該房號尚未售出,才能銷售出該單位,應遵循成交優(yōu)先的原則,先交定金者先得。
2、負責向物業(yè)顧問傳達項目的情況。
3、負責督促檢查物業(yè)顧問的精神面貌、考勤及工作狀態(tài)。
4、負責定期組織現場銷售例會
5、負責定期組織物業(yè)顧問學習及模擬解決銷售中的疑難問題。
6、負責督促《來訪客戶問卷》、《來訪客戶登記》、《電話咨詢登記》填寫的`數量和質量。
7、負責指導物業(yè)顧問工作技能的提高。
8、負責現場文件、資料的保管和保密工作。
9、負責重要客戶、問題客戶的接待,協調工作。
10、負責在項目結束后回收物業(yè)顧問的《客戶登記本》。
制度與流程14
康復科工作制度
�。ㄒ唬﹪栏褡袷蒯t(yī)院各項規(guī)章制度和各項操作規(guī)程，執(zhí)行醫(yī)院休、請假、獎金發(fā)放等制度，工作時間不準擅自離崗、吸煙、打鬧、喧嘩。
�。ǘ⿲麣埐∪�，行動不便或臥床患者，應堅持床邊會診及治療，急病人之所急，幫病人之所需，以博大的愛心，最大限度的'幫助他們恢復身心健康。（三）堅持周會制度，貫徹醫(yī)院工作方針�？剖夜ぷ鳎吭掠锌偨Y、有計劃。加強精神文明建設，拒收紅包，不開大處方，不欺瞞病人。加強科室間的協作，同志間的團結，以大局為重，不搞小團體。
�。ㄋ模﹫猿謱I(yè)學習制度，每日組織業(yè)務交流，專人主講，提出新問題，總結新方法，制定新的操作方案，以患者為本，不斷提高科室醫(yī)技人員業(yè)務水平。（五）加強安全生產意識，消除火、電隱患，各治療室明確責任人，出現意外事故，按醫(yī)院獎懲例追究當事人和責任人的責任。
制度與流程15
第一部分總則
第一條為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據相關的財務制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第二部分借支管理規(guī)定及借支流程
第四條借款管理規(guī)定
�。ㄒ唬┏霾罱杩睿撼霾钊藛T按總經理簽字批條辦理借款，出差返回一周內辦理報銷還款手續(xù)。
�。ǘ┢渌R時借款，如業(yè)務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
�。ㄈ└黜椊杩罱痤~超過5000元應提前一天通知財務部備款。
�。ㄋ模┙杩钿N賬規(guī)定：
（1）借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；
�。�2）借款者原則上應在一周內辦理銷帳手續(xù)。
�。ㄎ澹┙杩钗催�者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
第一條借款流程
（一）借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款用途、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）。
（二）審批流程：經辦人→主管部門經理審核簽字→副總經理→財務經理復核→總經理審批。
（三）財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。
第三部分日常費用報銷制度及流程
第二條日常費用主要包括差旅費、小車費用、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。
第三條費用報銷的`一般規(guī)定
�。ㄒ唬﹫箐N人必須取得相應的合法票據（相關規(guī)定見發(fā)票管理制度），且發(fā)票背面有經辦人簽名。
�。ǘ┨顚憟箐N單應注意：根據票據分類填寫；并注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）。
（三）按規(guī)定的審批程序報批。
（三）報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第四條費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。
第四條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
�。ㄒ唬┕芾硪�(guī)定：為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負責。
�。ǘ﹫箐N流程
1、購置申請：公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規(guī)定報批。
2、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
3、費用歸集：財務部按月根據倉庫領用統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關費用。
第五條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程
（一）費用標準
1、招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。
2、培訓費：為了便于公司根據需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。
3、其他費用：根據實際需要據實支付。
（二）報銷流程：
1、招待費由經辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。
2、培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。
3、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。
第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程
第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規(guī)定執(zhí)行。
第十五條工薪福利支付流程
�。ㄒ唬┕べY支付流程：
�。�1）每月20日由人力資源部或后勤部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險等信息）轉交財務部；
（2）財務部根據支付標準編制標準格式的工資表；
（3）按工薪審批程序審批；
�。�4）每月25日由財務部通過銀行代發(fā)形式支付工資、部分臨時工由出納進行現金發(fā)放；
�。ǘ┢渌＠M支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。
第五部分專項支出財務報銷制度及流程
第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
第十七條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。
（一）填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規(guī)定填寫《資產購置申請單》并報批。
（二）報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。
（三）結賬報銷：
�。�1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發(fā)票等資料辦理；
（2）按資金支出規(guī)定審批程序審批；
（3）財務部根據審批后的報銷單以轉賬形式付款；
�。�4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在一周內辦理報銷手續(xù)。
第十八條其他專項支出報銷制度及流程
�。ㄒ唬┵M用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。
（二）費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。
�。ㄈ┴攧請箐N流程
1、審批后的報告文件或簽訂好的協議到財務部備案，以便財務備款及查詢付款情況。
2、簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂時必須注明付款方式等）。
3、付款流程：
�。�1）由經辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；
�。�2）按審批程序審批：經辦人→主管部門經理審核簽字→副總經理→財務經理復核→總經理審批；
�。�3）財務部根據審批后的報銷單金額付款；
�。�4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在一周內辦理報銷手續(xù)。
第六部分報銷時間的具體規(guī)定
第十九條為了協調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
1、財務報銷（零星費用報銷）：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
2、借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
第七部分附則
第二十條本制度解釋權歸公司財務部，本制度未盡事項后嘗補充。
第二十一條本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。
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