【合集】會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作；
2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；
3、負(fù)責(zé)完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)出納操作權(quán)限操作及業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總；
4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應(yīng)信息數(shù)據(jù)整理；
5、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對賬；
6、財(cái)務(wù)檔案的.制作、裝訂、保管。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)2
1.現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當(dāng)天解入銀行;
2.資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報(bào);
3.清點(diǎn)各部門交來的各種款項(xiàng)，做到有問題即時(shí)問清并及時(shí)處理;
4.按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷審核，資金收付,并對已支付費(fèi)用報(bào)銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);
5.及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;
6.每月提供單體、合并報(bào)表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;
7.銀行帳戶的`開戶與銷戶;
8.收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;
9.收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據(jù)，即時(shí)登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;
10.收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;
11.查實(shí)、關(guān)注、匯報(bào)各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;
12.每月15日前按時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;
13.積極配合審計(jì)工作;經(jīng)總賬審核，財(cái)務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);
14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;
15.完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;
3.月終及時(shí)對賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)對員工費(fèi)用票據(jù)進(jìn)行初審;
5.負(fù)責(zé)對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發(fā)票開具;
7.工會(huì)相關(guān)財(cái)務(wù)記錄及繳費(fèi);
8.銀行客戶經(jīng)理維護(hù);
9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性工作;出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇
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1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作;
2.其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;
3.各類日常費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的開具;
4.負(fù)責(zé)原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的.業(yè)務(wù)流程;
5.熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī);
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)4
1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度。
2、負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細(xì)的核對。
3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點(diǎn)。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)的審核和收費(fèi)月處理。
6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的'報(bào)銷。
7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時(shí)報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、整理、審核費(fèi)用票據(jù)，填寫付款申請單;根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司有關(guān)規(guī)定;
2、熟悉支票、網(wǎng)銀及銀行付款流程;
3、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確及時(shí)的做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，錄入、審核、裝訂記賬憑證，編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)依法納稅及做好相應(yīng)的納稅記錄;
5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的.整理、歸檔工作，職責(zé)范圍內(nèi)的問題提出工作建議;
6、能熟練使用財(cái)務(wù)軟件建立客戶的財(cái)務(wù)帳套，與客戶溝通協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)事項(xiàng)。
7、完成公司交辦的其他事宜。
任職要求:
1、會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;3年以上出納會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)
2、熟練使用辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件;
3、有良好的溝通能力，并樂于與客戶交流。
4、了解國家財(cái)稅法律法規(guī)，熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，熟悉銀行業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;
5、較強(qiáng)的責(zé)任感和事業(yè)心。
6、居住在蘇州園區(qū)附近優(yōu)先。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)6
出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。單筆20xx元以下零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過20xx元支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤事件。
簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯(cuò)誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)。
二、記帳和報(bào)表
1. 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報(bào)資金收入及支出明細(xì)表。
2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學(xué)習(xí)、解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金和銀行的支付;
2、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
4、根據(jù)業(yè)務(wù)部門的郵件通知，及時(shí)在SAP系統(tǒng)中生成“應(yīng)收發(fā)票”、“應(yīng)付發(fā)票”
5、做好sales recoard的'統(tǒng)計(jì)登記工作;
6、每月末統(tǒng)計(jì)sales summary;
7、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)8
1、每月各門店工資匯總及復(fù)核；
2、每月代銷品牌的`匯總及跟品牌銷售及庫存的確認(rèn)；
3、每月各門店收支帳目匯總及復(fù)核；
4、每月銀行刷卡匯總；
5、每月各門店各品牌銷售匯總表等相關(guān)報(bào)表；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報(bào)表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的'外勤工作;
3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;
4、開具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據(jù)等，保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章;
5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)10
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的`保管及出納和記錄；
2、建立現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù)；
3、積極配合公司開戶行做好對賬報(bào)賬工作；
4、配合各部門辦理匯款等手續(xù)；
5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作；
6、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。
7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點(diǎn)，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)11
1、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)支付貨款程序與權(quán)限的規(guī)定，保證用款的完善，資金運(yùn)轉(zhuǎn)的`有效性，加強(qiáng)對支票、現(xiàn)金的安全管理工作;
2、負(fù)責(zé)對進(jìn)貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見的結(jié)算工作;
3、負(fù)責(zé)每天編制庫存現(xiàn)金、銀行存款出納報(bào)告單，每旬編制資金動(dòng)態(tài)報(bào)告表;
4、負(fù)責(zé)各類銀行帳務(wù)、貸款卡的年鑒等工作;
5、編制月度資金回籠情況表;
6、熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯政策;
7、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，依法履行職責(zé);
8、負(fù)責(zé)公司與銀行間的各類事務(wù)。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)12
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的'規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)對公付款、美金收付款和結(jié)匯;
2、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算
2、負(fù)責(zé)下月預(yù)計(jì)收款以及每月公司合同、銷售、收匯的.統(tǒng)計(jì);
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;
5、負(fù)責(zé)快遞費(fèi)運(yùn)費(fèi)結(jié)算;
6、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;
2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日報(bào)，收集審核下屬企業(yè)資金日報(bào)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);
3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;
4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù);
5、編制上級公司相關(guān)報(bào)表和附表;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)15
以下就是工會(huì)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、執(zhí)行現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支往來不超限額，按規(guī)定登記現(xiàn)金帳，保管好現(xiàn)金及有關(guān)單據(jù)。
2、辦好現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，認(rèn)真復(fù)核憑證，手續(xù)完整無誤方可辦理，做好日清月結(jié)，賬款相符。
3、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，了解資金變動(dòng)情況，及時(shí)去銀行取送票據(jù)，整理裝訂現(xiàn)金、銀行存款的`支付憑證。
4、保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付款業(yè)務(wù)的收訖與付訖等有關(guān)印章。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
工會(huì)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
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