公司會計的工作職責(zé)15篇[推薦]

公司會計的工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)拓展和挖掘電信、媒體/科技（互聯(lián)網(wǎng)）、信息技術(shù)的融合趨勢所產(chǎn)生的一些行業(yè)項目渠道；

　　2、負(fù)責(zé)TMT行業(yè)投資人關(guān)系維護工作；

　　3、定期回訪、跟蹤所負(fù)責(zé)的投資人，及時了解他們的投資動向及需求，更新數(shù)據(jù)庫；

　　4、組織投資人路演活動、會議；

　　5、融資期，協(xié)同進行項目推介，以及交易的'順利完成。

公司會計的工作職責(zé)2

　　一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

　　二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

　　三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

　　四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

　　五、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

　　六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。

　　七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

　　八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

　　九、原物料進出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

　　十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

　　十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理�？偡诸悗�、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。

　　十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。

　　十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

　　十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　1、因工作需要聘用臨時工勤人員，須報請學(xué)院有關(guān)部門及指揮部領(lǐng)導(dǎo)同意后聘用。

　　2、對聘用的臨時工勤人員，根據(jù)崗位和職責(zé)要求，按月考核，三個月試用期，試用期考核不合格人員及時解聘。

　　3、試用期考核合格的'臨時工勤人員，指揮部與其簽訂用工合同，合同內(nèi)容應(yīng)涵蓋聘用雙方的責(zé)權(quán)利，聘用期內(nèi)無正當(dāng)理由雙方不得隨便更改合同。

　　4、聘用期滿，經(jīng)考核合格人員，根據(jù)工作需要辦理續(xù)聘手續(xù)。

　　5、聘用的臨時工勤人員，在聘用期內(nèi)應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和學(xué)院、指揮部的規(guī)章制度，凡違反規(guī)定的，指揮部有權(quán)及時解聘。

　　6、聘用的臨時工勤人員應(yīng)自覺遵守勞動紀(jì)律，服從管理人員的安排，維護學(xué)院利益。

　　7、其他方面按聘用合同管理。

　　8、本辦法由指揮部辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　9、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司會計的工作職責(zé)3

　　1.按照國家會計制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務(wù)處理及財務(wù)活動，確保真實、準(zhǔn)確、及時;

　　2.負(fù)責(zé)編制公司各類管理財務(wù)報表及說明

　　3.組織公司月度、季度報表的編制與財務(wù)分析工作

　　4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

　　5.按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果;

　　6.配合其他部門，提供所需要的財務(wù)分析數(shù)據(jù)

　　7.完成財務(wù)總監(jiān)交付的'其他工作。

公司會計的工作職責(zé)4

　　1、工程成本費用流程審核

　　2、建立合同臺賬,登記工程合同、發(fā)票、付款、扣款等信息。

　　3、工程結(jié)算單位已付款項核對,日常供應(yīng)商往來賬目核對。

　　4、進行公司施工項目的人工、材料、機械費用等的核算;

　　5、根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)進行成本歸集、分配;

　　6、處理與建筑項目有關(guān)的.稅務(wù)核算及納稅申報工作;

　　7、配合財務(wù)負(fù)責(zé)人完成相關(guān)財務(wù)工作。

公司會計的工作職責(zé)5

　　一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司財務(wù)的管理工作。

　　二、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、核算員等按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本部工作正常進行。

　　四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

　　五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細(xì)帳核對相符。

　　六、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費核算，認(rèn)真審核我礦所有子公司的收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。

　　七、負(fù)責(zé)專用款項的.明細(xì)核算，正確反映各項專用款項運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用款項的往來款要及時對帳清算。

　　八、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。

　　九、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

　　十、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。

　　十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分?jǐn)偙怼?/p>

　　十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

　　十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

　　十四、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

　　十五、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

　　十六、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

公司會計的工作職責(zé)6

　　1、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃，協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財務(wù)年度計劃，并組織實施年度計劃的分解;

　　2、完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)控制度，組織實施并監(jiān)督檢查落實情況，規(guī)范財務(wù)管理;

　　3、組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)管理、會計核算、預(yù)算管理、成本管理等方面工作，提高企業(yè)經(jīng)營效益;

　　4、定期對財務(wù)管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務(wù)工作效率;

　　5、制定回款指標(biāo)、資金支配方案，加強內(nèi)部資金管理;

　　6、配合總經(jīng)理執(zhí)行財務(wù)方面決議，對公司日常資金運轉(zhuǎn)和財務(wù)運作進行監(jiān)控;按照企業(yè)規(guī)定的.權(quán)限對公司各項預(yù)算、費用進行審批;

　　7、定期對公司經(jīng)營狀況進行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)算，并提出改進方案;定期向高層提供財務(wù)分析及預(yù)算報告，為公司的經(jīng)營決策提供合理化意見;

　　8、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的財務(wù)工作以及稅務(wù)工作，審核及指導(dǎo)公司的財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

公司會計的工作職責(zé)7

　　1.能夠獨立完成基金及所涉主體財務(wù)核算、單體報表及合并報表的編制;

　　2.能夠獨立完成各主體納稅申報，并具有肯定的稅務(wù)籌劃實力;

　　3.能夠統(tǒng)籌協(xié)調(diào)編制基金管理人年度預(yù)算;

　　4.能夠獨立為基金各LP(含外資)供應(yīng)基金運營數(shù)據(jù)及管理報表(簡潔英文);

　　5.參加基金報表的'年審及內(nèi)審工作;

公司會計的工作職責(zé)8

　　（1）具體領(lǐng)導(dǎo)單位財務(wù)會計工作；

　�。�2）組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財務(wù)會計制度；

　�。�3）組織編制本單位的各項財務(wù)、成本計劃；

　�。�4）組織開展財務(wù)成本分析；

　�。�5）審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；

　　（6）參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策；

　�。�7）負(fù)責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)、職工代表大會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；

　�。�8）審查對外報送的財務(wù)會計報告；

　�。�9）負(fù)責(zé)組織會計人員的`政治理論、業(yè)務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí)和考核，參與會計人員的任免和調(diào)動。

公司會計的工作職責(zé)9

　　一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時，應(yīng)直接上報總經(jīng)理備案。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。

　　三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié)，每月最后一天下午下班前，出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財務(wù)主管監(jiān)督下進行月終盤點。財務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤點上簽名確認(rèn)。

　　四、每月x日發(fā)放員工工資。

　　五、做好貨幣資金的出納工作:

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒收，由出納自行負(fù)責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負(fù)責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得'坐支'，只保留xxxx元報銷費用備用金。

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的`差錯應(yīng)及時相互查找。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。

　　6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負(fù)。

　　六、銀行賬務(wù)處理:

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復(fù)印一份給財務(wù)會計人員，同時做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單，并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會計人員以便做賬、核對。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。

　　七、報銷單據(jù)最終審核:

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。

　　4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長)簽字。若無，決不予報銷

　　八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。

公司會計的工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)處理，審核各種原始憑證，制作記賬憑證，保證各類憑證真實性，合法性，及時性、準(zhǔn)確性。

　　2、每月按賬務(wù)記錄出具財務(wù)報表并完成集團財務(wù)系統(tǒng)各項報表附注及關(guān)聯(lián)交易對賬等。

　　3、及時完成每月稅務(wù)申報，按期繳納各種稅款。

　　3、負(fù)責(zé)公司往來賬目核對工作，每月出具應(yīng)收報表，并及時督促業(yè)務(wù)部。

　　4、負(fù)責(zé)公司會計資料檔案的裝訂和管理。

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

公司會計的工作職責(zé)11

　　1、掌握收銀的全套操作流程，熟悉廠商編號、收銀機的使用及對真假鈔的識別；

　　2、熟悉商場關(guān)于貨幣現(xiàn)金管理制度，掌握商場的有關(guān)單據(jù)、發(fā)票、表格的使用和填報；

　　3、掌握簡單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發(fā)生矛盾的技巧；

　　4、做好商場有關(guān)收銀方面的工作，督促收銀員遵守服務(wù)守則，指導(dǎo)收銀員的日常操作；

　　5、定期對收銀員機位的現(xiàn)金進行抽查，堵塞漏洞，并做好收銀員的工作安排及輪班編排；

　　6、按商場貨幣現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金的.交接管理，協(xié)助防損做好商場對內(nèi)對外的安全工作；

　　7、根據(jù)營業(yè)需要到各專業(yè)銀行兌換零鈔，并做好商場零鈔的準(zhǔn)備工作；

　　8、嚴(yán)守本店商業(yè)秘密，防止其它企業(yè)的暗察；

　　9、負(fù)責(zé)收取各款臺每日上交的營業(yè)款，包括現(xiàn)金、支票、優(yōu)惠券、信用卡等，并履行相應(yīng)的手續(xù)；

　　10、收取的現(xiàn)金核對無誤后應(yīng)及時送存銀行；

　　11、收取的支票應(yīng)到付款銀行辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，以免造成不必要的損失；

　　12、對商場收取的信用卡要進行詳細(xì)記錄，并與各專業(yè)銀行轉(zhuǎn)來的信用卡進帳單進行核對，產(chǎn)生的未達帳項要及時查找；

　　13、及時將優(yōu)惠券、已入帳的各種銀行票據(jù)連同銷售日報表傳遞給相關(guān)財務(wù)人員；

　　14、對商場收銀員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及時解釋、解決商場收銀員提出的各種問題。

公司會計的工作職責(zé)12

　　1.根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，制定財務(wù)中心規(guī)劃，建立健全集團財務(wù)管理體系；

　　2.指導(dǎo)集團財務(wù)預(yù)決算、會計核算、資金調(diào)配、資本運作、稅務(wù)籌劃等財務(wù)核心工作有效開展；

　　3.指導(dǎo)建立標(biāo)準(zhǔn)的會計核算和帳務(wù)處理流程，監(jiān)控核算管理過程，有效控制成本；

　　4.牽頭推進集團開展全面預(yù)、決算管理，編制科學(xué)的集團預(yù)算，并領(lǐng)導(dǎo)部門及時完成相關(guān)決算工作；

　　5.規(guī)范資金管理流程，加強資金管理安全，并有效利用資金，結(jié)合集團需求組織有效的資本運作；

　　6.熟悉資本運作、上市流程和相關(guān)政策，具備助推企業(yè)上市的成功經(jīng)驗；

　　7.組織加強集團內(nèi)部財稅風(fēng)險控制，并建立良好的'對外財稅工作環(huán)境；

公司會計的工作職責(zé)13

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　9、負(fù)責(zé)編造每月的.現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　10、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

公司會計的工作職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)分子公司財務(wù)部日常工作;

　　2、執(zhí)行公司核算制度，并按實際情況優(yōu)化改進實施細(xì)則，并負(fù)責(zé)分子公司核算工作;

　　3、負(fù)責(zé)分子公司稅務(wù)籌劃，規(guī)范公司納稅制度;

　　4、負(fù)責(zé)分子公司財務(wù)報表制作，定期進行財務(wù)數(shù)據(jù)分析;

　　5、組織分子公司財務(wù)決算工作;

　　6、編制分子公司預(yù)算方案;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司會計的工作職責(zé)15

　　1.負(fù)責(zé)子公司財務(wù)合并及母公司報表、財務(wù)數(shù)據(jù)審核等;按照法定的時間要求及基礎(chǔ)財務(wù)數(shù)據(jù)，出具子公司財務(wù)報表;審核子公司財務(wù)數(shù)據(jù)，稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行，根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)并充分結(jié)合稅法進行各個層面的.納稅籌劃，子公司研發(fā)項目監(jiān)管籌劃;

　　2.負(fù)責(zé)子公司賬務(wù)處理;根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則、集團核算規(guī)范等及時進行賬務(wù)處理;及時梳理、歸檔、裝訂憑證;按照集團的時間要求報送月度財務(wù)報表、快報、相關(guān)專項報表、臨時報表等;對外及時提供財務(wù)數(shù)據(jù);銀行資金管理;

　　3.子公司日常管理;子公司業(yè)務(wù)咨詢，子公司報表數(shù)據(jù)審核�！　�

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